毎月2回更新しているIPO投資について、2016年度最後の投稿となります。
IPO投資は高確率、且つ高額に勝つことができる効率的な投資として知られており、今年度のIPO投資の勝率も、前回報告時点までで約77%と高勝率を誇っています。
この投稿では、これから上場予定の銘柄のご紹介と、12月30日までに株式公開を迎えたIPO銘柄の実績値について書きます。
2017年IPO予定一覧（2017年1月1日以降）
今回から2017年度のIPO予定一覧となります。（一年ってあっという間ですね～）
前回の投稿と比較して1つのIPO銘柄が追加となりました。
- シャノン
今回追加となったシャノンの上場先は東証マザーズであり、IPOによる値上がりを期待しやすい新興市場への上場となります。
IPO予定一覧は下表の通りです。
※下表のIPO評価とは、A氏自身の独断・偏見による初値が公募価格を上回る可能性を評価したものです。投資を推奨・勧誘するものではありません。
評価A：初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B：初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C：初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D：初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 |
想定 価格 |
公募 価格 |
証券会社 | 評価 |
| 1月27日 | 東証 マザーズ |
シャノン | 1/11 ～1/17 |
￥1,400 | SBI マネックス |
A |
IPO実績表(2016年7月1日～12月30日)
2016年のIPO銘柄の実績を下表の通りまとめました。
公募価格と初値の差異を算出し、プラスになっていればそのIPO投資は成功とみなしています。
今回の期間：12/14～12/30では、13もの銘柄が新規上場をはたしました。
新規上場の13銘柄のうち、10銘柄が公募価格を上回り、3銘柄が公募価格を下回ってしまいました。
＜12/14～12/30のIPO公開株＞
- ティビィシィ・スキヤツト
- エイトレッド
- フォーライフ
- イノベーション
- グレイステクノロジー
- セグエグループ
- リネットジャパングループ
- 船場
- 日本モーゲージサービス
- シンシア
- 投資法人みらい
- ＭＳ－Ｊａｐａｎ
- キャリアインデックス
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 12月27日 | ＪＡＳＤＡＱ スタンダード |
ティビィシィ・スキヤツト | ￥1,400 | ￥4,500 | ￥3,100 | A |
| 12月22日 | 東証 マザーズ |
エイトレッド | ￥1,800 | ￥4,210 | ￥2,410 | A |
| 12月22日 | 東証 マザーズ |
フォーライフ | ￥2,280 | ￥3,000 | ￥720 | B |
| 12月21日 | 東証 マザーズ |
イノベーション | ￥2,770 | ￥8,700 | ￥5,930 | A |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 12月21日 | 東証 マザーズ |
グレイステクノロジー | ￥3,100 | ￥7,130 | ￥4,030 | A |
| 12月21日 | JQスタンダード | セグエグループ | ￥1,700 | ￥5,500 | ￥3,800 | A |
| 12月20日 | 東証 マザーズ |
リネットジャパングループ | ￥1,830 | ￥3,530 | ￥1,700 | A |
| 12月19日 | 東証 2部 |
船場 | ￥1,290 | ￥1,193 | -￥97 | D |
| 12月19日 | 東証 マザーズ |
ＺＭＰ ※上場中止 |
– | – | – | A |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 12月19日 | JQスタンダード | 日本モーゲージサービス | ￥2,010 | ￥2,810 | ￥800 | B |
| 12月16日 | 東証 マザーズ |
シンシア | ￥2,100 | ￥1,950 | -￥150 | C |
| 12月16日 | 東証REIT | 投資法人みらい | ￥183,000 | ￥176,000 | -￥7,000 | D |
| 12月15日 | 東証 マザーズ |
ＭＳ－Ｊａｐａｎ | ￥2,080 | ￥2,200 | ￥120 | C |
| 12月14日 | 東証 マザーズ |
キャリアインデックス | ￥6,060 | ￥6,150 | ￥90 | C |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 12月8日 | JQスタンダード | グッドコムアセット | ￥1,950 | ￥2,582 | ￥632 | C |
| 12月7日 | 東証 マザーズ |
イントラスト | ￥630 | ￥854 | ￥224 | C |
| 12月1日 | 東証REIT | いちごグリーンインフラ投資法人 | ￥100,000 | ￥96,100 | -￥3,900 | D |
| 11月29日 | 東証 マザーズ |
スタジオアタオ | ￥3,030 | ￥3,810 | ￥780 | B |
| 11月29日 | 東証 マザーズ |
エルテス | ￥1,790 | ￥6,510 | ￥4,720 | A |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 11月29日 | 東証 マザーズ |
JMC | ￥960 | ￥1,816 | ￥856 | C |
| 11月22日 | 東証 マザーズ |
WASHハウス | ￥2,300 | ￥3,240 | ￥940 | C |
| 11月18日 | 東証 マザーズ |
フィル・カンパニー | ￥1,310 | ￥4,000 | ￥2,690 | A |
| 11月1日 | 東証 | バロックジャパンリミテッド | ￥2,000 | ￥1,900 | -￥100 | D |
| 11月1日 | 名証 2部 |
岐阜造園 | ￥1,150 | ￥1,191 | ￥41 | B |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 10月27日 | 東証 マザーズ |
アイモバイル (補欠→落選) |
￥1,320 | ￥1,230 | -￥90 | C |
| 10月25日 | 東証 | 九州旅客鉄道 (JR九州） |
￥2,600 | ￥3,100 | ￥500 | C |
| 10月21日 | 東証 マザーズ |
ユーザーベース | ￥2,510 | ￥2,908 | ￥398 | B |
| 10月17日 | 東証 2部 |
マーキュリア インベストメント |
￥1,450 | ￥1,390 | -￥60 | C |
| 10月12日 | 東証 | ＫＨネオケム | ￥1,380 | ￥1,306 | -￥74 | D |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 10月7日 | JQスタンダード | キャピタル・アセット・プランニング | ￥2,000 | ￥4,600 | ￥2,600 | A |
| 9月30日 | 東証 マザーズ |
Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ | ￥3,240 | ￥5,000 | ￥1,760 | A |
| 9月30日 | 東証 | オークネット ※上場中止 |
– | – | – | C |
| 9月29日 | 東証 マザーズ |
シンクロ・フード | ￥2,100 | ￥2,970 | ￥870 | B |
| 9月27日 | 東証 マザーズ |
シルバーエッグ・テクノロジー | ￥900 | ￥2,622 | ￥1,722 | B |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 9月26日 | 東証 マザーズ |
チェンジ | ￥1,200 | ￥2,999 | ￥1,799 | B |
| 9月16日 | 東証 マザーズ |
バリューデザイン | ￥2,040 | ￥4,315 | ￥2,275 | A |
| 9月14日 | JQスタンダード | ノムラシステムコーポレーション | ￥960 | ￥1,450 | ￥490 | B |
| 9月14日 | 東証 マザーズ |
串カツ田中 | ￥3,900 | ￥4,425 | ￥525 | B |
| 9月14日 | 東証 マザーズ |
カナミック ネットワーク |
￥3,000 | ￥8,600 | ￥5,600 | A |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 9月14日 | 東証 マザーズ |
デジタルアイデンティティ | ￥1,540 | ￥2,900 | ￥1,360 | B |
| 9月8日 | 東証REIT | さくら総合 リート投資法人 |
￥91,000 | ￥79,000 | -￥12,000 | C |
| 9月2日 | 東証 マザーズ |
ベイカレント・コンサルティング | ￥2,100 | ￥1,963 | -￥137 | D |
| 8月31日 | 東証 マザーズ |
デファクト スタンダード |
￥1,630 | ￥2,300 | ￥670 | B |
| 8月31日 | 東証REIT | 大江戸温泉リート投資法人 | ￥93,000 | ￥89,200 | -￥3,800 | C |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 8月2日 | 東証REIT | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | ￥270,000 | ￥271,400 | ￥1,400 | C |
| 7月29日 | 東証REIT | マリモ地方創生リート投資法人 | ￥92,000 | ￥88,500 | -￥3,500 | C |
| 7月28日 | 東証 マザーズ |
リファインバース | ￥1,700 | ￥2,770 | ￥1,070 | B |
| 7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | ￥1,100 | ￥2,520 | ￥1,420 | B |
| 7月21日 | 東証 マザーズ |
インソース | ￥520 | ￥810 | ￥290 | A |
| 上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 |
初値 | 損益 | 評価 |
| 7月15日 | 東証 | LINE | ￥3,300 | ￥4,900 | ￥1,600 | C |
| 7月1日 | 東証 マザーズ |
セラク | ￥1,500 | ￥3,900 | ￥2,400 | B |
2016年度IPOの勝率・総合損益
今回の投稿で、すべての2016年度IPO銘柄の実績報告が完了となりました。
2016年度全体を通じて、IPO勝率※は77％(89銘中69銘柄で勝ち)ということで、概ね勝率8割ほどというのが今年のIPO勝率となりました。
2015年度が勝率90%を超えていたことを考えると少し寂しいですが、それでも勝率8割弱ですから、IPO投資はすごいと思います。
また2016年度の総合損益を計算してみました。
すると、REIT銘柄を除く全てのIPO銘柄に最低単元（大半が100株）で当選・購入した場合、1,000万円以上も利益が出ることが分かりました！！
でも当たらないから全部妄想なんだよな～～。
※IPO勝率とは・・・初値が公募価格を上回ったIPO株の割合
以上、本日はここまで。
それでは！
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