THEO｜ロボアドバイザーの資産運用体験・実績を公開(2016年11月)

ロボアドバイザー：THEOの運用状況について投稿します。

今年の2月からTHEOの運用を始めたのですが、ロボアドバイザーによる自動売買・自動運用の結果を毎月報告させていただいてます。

今月はドナルド・トランプ大統領の誕生というビックイベントもありました。

THEOの運用にどれほどのインパクトを与えたのでしょうか！？

さっそく見ていきましょう。

THEOの投資パフォーマンス

JPY(日本円)表示

THEOのマイページへトップ画面は上図の運用サマリーのグラフです。

投資元本：100,000円に対して現在残高が102,139円(+2,139円)となっており、先月の投稿時と比較して+2,428円も残高が増えてました。

約9カ月が経ってプラス2,000円ということで、年間利回りが2～3%ほどのボチボチな安定運用です。(THEOの手数料控除後)

つづいて、USD(米ドル)換算の評価額を見てみましょう。

USD(米ドル)表示

USD(米ドル)にすれば上図の通りプラス50.00ドル(5.6%増)ということで、日本円換算よりも大幅に運用益が出ていることが分かります。

しかし。直近ではパフォーマンスが停滞～下落気味であることが気にかかります。

ソーシャルレンディングCrowdcredit

THEOの資産状況の詳細

右上にある「一」ボタンをクリックすると、マイページの全メニューが表示されます。

全メニューから「ポートフォリオ」ボタンを押すと、THEOの運用情報の詳細を見ることができます。

資産運用方針

ポートフォリオのクリックした後、「資産運用方針」タブを押すと、私の嗜好に適した資産種類ごとの投資配分が表示されます。

私の投資配分は、高リスクのグロースがおおよそ半分を占め、インカム 35%、インフレヘッジ 14%と続きます。

この投資配分は、私があえてグロースを高くすると設定したわけではなく、簡単な質問に答えることでTHEOが分析を行い、自動的に割合を定めた結果です。

保有銘柄(海外ETF)の一覧

「保有銘柄」タブを押すと、現在保有している海外ETFが上図のように一覧表示されます。

くどいようですが、海外ETFの売買もすべてTHEOが自動的に行っています。

現在所有する海外ETF銘柄は以下の通りです。

先月からの変動要因を確認したところ、グロースが1銘柄減少（3銘柄購入、4銘柄売却）、インカムが1銘柄減少（2銘柄購入、3銘柄売却）、インフレヘッジに1銘柄追加(3銘柄購入、1売却)となりました。

グロース　低成長リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	12,741円+382円
VBR	米国の小型の割安株	12,499円+1,156円
VOE	米国の中型の割安株	10,288円+765円
VTV	米国の大型の割安株	9,716円+624円
EWY	韓国の大型株・中型株	5,674円+167円
EWG	ドイツの大型・中型株	2,737円+35円

インカム　低金利リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
TLT	残存期間20年超の米国債	13,154円-1,366円
LQD	米ドル建ての投資適格の社債	12,737円+98円
IHY	米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債	2,572円+33円

インフレヘッジ　インフレリスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
VEA	北米を除く世界各国株式	3,879円+54円
DBC	コモディティの先物	3,118円-106円
IAU	金（現物）	2,544円-59円
EMLC	現地通貨建ての新興国債券	1,879円-109円
SLV	銀（現物）	1,735円-113円

収益率

「収益率」タブを押すと、下図の通りETF分類：グロース・インカム・インフレ別に損益を見ることができます。

グロース　低成長リスク対策

インカム　低金利リスク対策

インフレ　インフレリスク対策

【ETF分類別の損益】

グロース　低成長リスク対策　：+10.66％
インカム　低金利リスク対策　：-8.40%
インフレ　インフレリスク対策：-1.00%

グロースが大きくプラス、インカムが大きくマイナスになっていることが分かります。

この結果化から言えるのは、株式などの高リスク金融商品が高くなり、債券などの低リスク金融商品が安くなっているということです。

THEOで運用しているのはグローバルのETF商品ですので、世界の金融市場がリスク選好に動いていることが分かります。

---

以上、本日はここまで。

トランプ大統領誕生後、米国・日本を含む幅広い国・地域の株価が上昇しています。

今回の運用状況報告を通じて、THEOもトランプ相場による株高の恩恵を受けたことが分かりました。

それでは！