【THEO by お金のデザイン】運用実績の公開(2016年6月30日)

6月に入り、じめじめした天気が続いてますね。

私は梅雨の季節が本当に嫌いで、仕事も投資もやる気が起きなくなってきます。

しかしTHEOのようなロボットもし資産運用であれば、私のやる気なんて関係なく運用してくれるので頼もしい限りです。

今回のTHEOの実績には大変注目しています。なぜなら、この6月には英国EU離脱に伴う全世界的な相場下落が起きたためです。

この相場の急変をロボアドバイザーTHEOは乗り切ったのか？それともモロに影響を受けてしまったのか？

それでは、注目の実績公開を始めます。

THEO管理画面で収益状況の確認

THEOの管理画面にログインすると、運用状況のサマリー画面が表示されます。私はTHEOの最低投資額である10万円を元手に運用しています。

THEOの現在残高は94,670円、運用損益は-5,330円となっております。先月の報告が＋101,675円だったので、残念ながら7,000円(約7%)ほど収益が悪化したことになります。

7%の下落が大きいのか小さいのかでいうと、6/24より少し前から下落傾向だったので何とも言えませんが、それなりに大きく影響を受けたと捉えるべきだと思います。

6/24英国EU離脱により最も影響を受けた日経平均株価の下落率が約8%、ヨーロッパでは4～7%、米国ダウ平均が約4%となっているので、THEOの下落率は比較的大きかったと言えるかもしれません。

私のポートフォリオがリスクを積極的に取るように設定されていたことも影響しているのでしょうね。

THEOの資産運用状況の詳細を確認

右上にある「三」マークのメニューボタンをクリック→「ポートフォリオ」をクリックすると、運用状況の詳細を閲覧できます。

ポートフォリオ

「資産運用方針」を押すと、私の投資嗜好からロボアドバイザーが算出したポートフォリオが表示されます。私は比較的リスク嗜好の強い投資家なので、リスクの高い「グロース」の割合が半分を占めています。

このポートフォリオをもとに、THEOが海外ETFから適正銘柄を選んできます。そして購入も管理もお任せで済みます。

保有銘柄

「保有銘柄」を押すと、自分が保有している海外ETFが一覧の時価評価額と損益が標示されます。

【私が所有する海外ETFの一覧表】

前回のETFポートフォリオと比較して、2銘柄追加と1銘柄入替えとなっていました。毎月のようにロボアドバイザーによってETFの組み換えが行われるのですが、ぜひその理由を教えて欲しいものですね。

グロース　低成長リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
IWN	米国の小型の割安株	9,596円　-496円
VTV	米国の大型の割安株	8,443円　-649円
IWS	米国の中型の割安株	7,372円　-259円
VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	5,645円　-405円
EWY	韓国の大型株・中型株	5,189円　-318円
EWC	カナダの大型・中型株	4,929円　-264円
EWH	香港の大型株・中型株	3,891円　-363円
EWG	ドイツの大型・中型株	2,404円　-459円
EWT	台湾の大型株・中型株	1,407円　-9円

インカム　低金利リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
LQD	米ドル建ての投資適格の社債	12,574円　-587円
MBB	米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券（住宅ローン担保証券）	11,299円　-1,244円
SJNK	米ドル建ての残存期間0　-5年のハイイールド社債	5,469円　-352円
IHY	米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債	2,423円　-208円

インフレヘッジ　インフレリスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
DBO	原油の先物	3,733円+162円
CYB	人民元（先渡取引等含む）	2,516円　-203円
DSUM	中国のオフショア人民元建ての債券	2,326円　-278円
EMLC	現地通貨建ての新興国債券	1,905円　-83円
DBB	金属の先物	1,361円　-62円
REM	米国のモーゲージ・リート（不動産ローンを投資対象とするリート）	1,036円　-31円

収益率

収益率のボタンを押すと、グロース・インカム・インフレの分類別に損益を示すグラフが表示されます。

 

【分類別の損益】

グロース　低成長リスク対策　：＋4.93％
インカム　低金利リスク対策　：ー0.78%
インフレ　インフレリスク対策：＋4.75%

以上、本日はここまで。

上記の通り、THEOは何とかマイナスを出さずに運用しています。

がんばれTHEO！！それでは！