【THEO by お金のデザイン】運用実績の公開(2016年3月末)

今年2月からロボアドバイザーサービス：THEOを使い始めましたが、その運用実績を報告させていただきます。

THEOにログイン、収益の確認

THEOにログインすると、ロボアドバイザーによる運用状況のサマリーが表示されます。現在はTHEOの投資可能下限である10万円だけで運用しています。

下図の通り、現在のTHEO運用損益は＋2,201円ということで、運用利益が出ています！

THEOの資産運用状況の内訳

マイページ右上のメニューボタン（「三」←こんな形）を押下した後、「ポートフォリオ」のメニューをクリックすると、THEO運用状況の内訳が表示されます。

ポートフォリオ

「資産運用方針」を押すと、ロボアドバイザーが私の投資嗜好に基づき自動組成したポートフォリオが表示されます。このポートフォリオを判断基準として、THEOの試算運用ロボが海外ETFを購入するわけです。

ポートフォリオの構成はいつでも変更することができます。

保有銘柄

「保有銘柄」を押すと、自分が保有する海外ETFの銘柄が一覧で表示されます。全資産のうち、どのETFにいくら投資されているか、またETF別の損益はいくらか把握することができます。

【私が所有する海外ETFの一覧表】

グロース　低成長リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
IWN	米国の小型の割安株	10,260円+168円
VTV	米国の大型の割安株	9,234円+142円
IWS	米国の中型の割安株	7,878円+247円
EWW	メキシコ株	5,919円+230円
EWY	韓国の大型株・中型株	5,830円+323円
EWC	カナダの大型・中型株	2,611円+66円
EWH	香港の大型株・中型株	2,171円+56円
EWU	英国の大型株・中型株	1,740円-9円

インカム　低金利リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
LQD	米ドル建ての投資適格の社債	13,331円+217円
IEF	残存期間7-10年の米国債	12,347円-245円
MBB	米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券（住宅ローン担保証券）	12,327円-215円

インフレヘッジ　インフレリスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
DBO	原油の先物	2,646円+76円
DSUM	中国のオフショア人民元建ての債券	2,603円-1円
EMLC	現地通貨建ての新興国債券	2,039円+51円
CEW	新興国の通貨(先渡取引等含む）	1,971円+32円
DBB	金属の先物	1,395円-28円
REM	米国のモーゲージ・リート（不動産ローンを投資対象とするリート）	1,064円-3円

収益率

「収益率」ボタンを押すと、ポートフォリオの分類別に損益グラフが表示されます。ポートフォリオの分類とは、グロース、インフレ、インカムのリスク分類です。

【分類別の損益】

グロース　低成長リスク対策　：＋4.75％
インカム　低金利リスク対策　：＋1.36%
インフレ　インフレリスク対策：＋3.16%

上記の通り、3分類すべてプラスになっています、素晴らしい！

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以上、本日はここまで。

少額ではありますが、実験的にお金のデザイン社のロボアドバイザー：THEOを使っています。2カ月程度の運用で＋2.2%となかなか健闘しています。

がんばれTHEO！

これからも定期的に運用状況を報告します。
それでは！