【THEO by お金のデザイン】運用実績の公開(2016年4月末)

ロボアドバイザーサービス：THEOの運用実績を報告します。

THEOの管理画面で収益状況の確認

THEOの管理画面にログインすると、ロボアドバイザー：THEOの運用状況サマリーが表示されます。私はTHEOの投資可能下限の10万円を元手に運用しています。

THEOの現在残高は103,554円、運用損益は＋3,554円となっており、先月の報告が＋2,201円だったので、さらに収益が伸びています。

THEOの資産運用状況の詳細を確認

マイページ右上の「三」ボタンを押下した後、「ポートフォリオ」をクリックすると、THEO運用状況の詳細が表示されます。

ポートフォリオ

「資産運用方針」を押すと、私の投資嗜好に基いてロボアドバイザーが組成してくれたポートフォリオが表示されます。このポートフォリオを判断基準として、THEOの運用ロボットが海外ETFを購入してくれるわけです。ちなみに、ポートフォリオの構成はいつでも変更することができます。

保有銘柄

「保有銘柄」を押すと、現在保有の海外ETFが一覧で表示されます。全資産のうち、各海外ETFの投資金額、及び各海外ETFの損益を把握することができます。

【私が所有する海外ETFの一覧表】

前回の海外ETFと比較して、3銘柄の追加、１銘柄の削除と変動していました。どういった経緯か分かりませんが、ロボアドバイザーが判断してETFを組み替えているのでしょう。

グロース　低成長リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
IWN	米国の小型の割安株	10,709円 +617円
VTV	米国の大型の割安株	9,397円 +305円
IWS	米国の中型の割安株	8,089円 +458円
VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	6,430円 +380円
EWW	メキシコ株	5,936円 +247円
EWY	韓国の大型株・中型株	5,913円 +406円
EWC	カナダの大型・中型株	2,789円 +244円
EWH	香港の大型株・中型株	2,256円 +141円
EWU	英国の大型株・中型株	1,820円 +71円

 

インカム　低金利リスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
MBB	米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券（住宅ローン担保証券）	12,147円-396円
IEF	残存期間7-10年の米国債	12,139円-453円
SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	2,945円+57円
IHY	米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債	2,653円+22円

インフレヘッジ　インフレリスク対策

略称	連動指標	時価評価額／損益
DBO	原油の先物	2,795円+225円
DSUM	中国のオフショア人民元建ての債券	2,584円-20円
EMLC	現地通貨建ての新興国債券	2,077円+89円
CEW	新興国の通貨(先渡取引等含む）	1,985円+46円
DBB	金属の先物	1,445円+22円
REM	米国のモーゲージ・リート（不動産ローンを投資対象とするリート）	1,089円+22円

収益率

収益率のボタンを押すと、グロース・インカム・インフレの分類別に損益を示すグラフが表示されます。

【分類別の損益】

グロース　低成長リスク対策　：＋7.83％
インカム　低金利リスク対策　：＋0.16%
インフレ　インフレリスク対策：＋5.39%

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以上、本日はここまで。

10万円と少額ではありますが、お金のデザイン社のロボアドバイザー：THEOの運用を実験中です。最近の日本の株価が大きく低迷するなかでトータル＋3.55%と健闘しています。

がんばれTHEO！！それでは！